Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

WKN: A12F2W
A12F2W

ISIN: AT0000A1AW14
AT0000A1AW14

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A12F2W
A12F2W

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1AW14
AT0000A1AW14

31.05.2024, 08:00:00 •

8,345 EUR

-0,140 EUR-1,65 %

Geld

8,345 EUR

Brief

8,763 EUR

Fondsvolumen

495,33 Mio. CZK

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Wertpapiername	Anteil
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR Fonds · WKN A0YEG3 · ISIN AT0000A0FSN4	99,20 %
Summe:	99,20 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1AW14 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–
AT0000A1YSH5	CZK	Vollthesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.10.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (Master) erworben werden. Die Fondswährung ist Tschechische Kronen (CZK). Die durch die Veranlagung des Feeders in den Master entstehenden Fremdwährungsrisiken werden in der Regel großteils abgesichert, daher kann das Risiko Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen. Der Master ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christoph Vahs, Gerhard Ramberger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
495,33 Mio. CZK20,33 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
15. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	206,210 CZK -3,070 CZK · -1,47 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,070 CZK · -1,47 %	206,210 CZK 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	216,530 CZK 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,320 CZK 4,77 %
KVG Echtzeit	–	8,345 EUR -0,140 EUR · -1,65 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -1,65 %	8,345 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,763 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,418 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Volatilität: 1 Monat
12,73 %
3 Monate
12,29 %
1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
18,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-6,48 %
1 Jahr
-12,72 %
3 Jahre
-24,37 %
5 Jahre
-30,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
209,28
3 Monate
209,28
1 Jahr
209,28
3 Jahre
209,28
5 Jahre
209,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
195,63
3 Monate
192,80
1 Jahr
164,02
3 Jahre
148,64
5 Jahre
97,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
204,58
3 Monate
202,42
1 Jahr
187,59
3 Jahre
178,61
5 Jahre
162,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,73 %	12,29 %	11,62 %	15,59 %	18,16 %	–
Maximaler Verlust	-1,90 %	-6,48 %	-12,72 %	-24,37 %	-30,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	209,28	209,28	209,28	209,28	209,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	195,63	192,80	164,02	148,64	97,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	204,58	202,42	187,59	178,61	162,82	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,21 %
3 Monate
+5,59 %
1 Jahr
+12,02 %
3 Jahre
+21,60 %
5 Jahre
+84,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-8,48 %
3 Jahre
-12,03 %
5 Jahre
-3,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,87 %
2023
+16,62 %
2022
-15,96 %
2021
+28,77 %
2020
+16,74 %
2019
+30,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,72 %
2 Jahre
+21,06 %
3 Jahre
+19,36 %
4 Jahre
+63,66 %
5 Jahre
+77,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,21 %	+5,59 %	+12,02 %	+21,60 %	+84,24 %	–
Relativer Return	+2,36 %	+2,92 %	-8,48 %	-12,03 %	-3,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,36 %	+0,97 %	-0,74 %	-0,36 %	-0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,87 %	+16,62 %	-15,96 %	+28,77 %	+16,74 %	+30,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,66 %	+0,39 %	+0,86 %	+0,68 %	–
Excess Return	+12,72 %	+21,06 %	+19,36 %	+63,66 %	+77,78 %	–