Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 6,380 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 6,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mycronic Aktie · WKN 935409 · ISIN SE0000375115 | 4,42 % |
Var Energi Aktie · WKN A3DEH5 · ISIN NO0011202772 | 4,20 % |
Inwido Aktie · WKN A12CCH · ISIN SE0006220018 | 4,03 % |
Matas Aktie · WKN A1W023 · ISIN DK0060497295 | 3,86 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,76 % |
SSAB B Aktie · WKN 881832 · ISIN SE0000120669 | 3,65 % |
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 3,30 % |
Kemira Aktie · WKN 893079 · ISIN FI0009004824 | 3,30 % |
Betsson B Aktie · WKN A40DEL · ISIN SE0021626777 | 3,29 % |
Europris Aktie · WKN A14U1Q · ISIN NO0010735343 | 3,18 % |
Summe: | 36,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | Evli Group | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | Evli Group | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in nordische Aktien. Die Investmentstrategie des Fonds ist auf unterbewertete Unternehmen ausgerichtet, die einen Cashflow generieren und einen hohen Schuldendeckungsgrad aufweisen. Darüber hinaus darf sich der Fonds sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds auch in Derivaten engagieren. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 169,726 EUR +0,201 EUR · +0,12 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |