Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.02.2024 Ausschüttend | 0,123 USD |
10.08.2023 Ausschüttend | 0,155 USD |
09.02.2023 Ausschüttend | 0,131 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,89 % |
American Homes 4 Rent A Aktie · WKN A1W3P0 · ISIN US02665T3068 | 5,44 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 4,95 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,90 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 4,57 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 4,57 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 4,21 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,77 % |
Rexford Industrial Realty Aktie · WKN A1W27P · ISIN US76169C1009 | 3,73 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 3,35 % |
Summe: | 46,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,401 USD +0,118 USD · +1,27 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,648 EUR +0,113 EUR · +1,33 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |