Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

WKN: A2N6SF
A2N6SF

ISIN: CH0427633752
CH0427633752

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A2N6SF
A2N6SF

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0427633752
CH0427633752

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

156,310 EUR

+0,110 EUR+0,07 %

Geld

156,310 EUR

Brief

156,310 EUR

Fondsvolumen

42,46 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,16 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	3,25 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,08 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,04 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,04 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,03 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,88 %
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34	2,80 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,71 %
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090	2,64 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,62 %
Summe:	29,09 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0427633752 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10.000,00 EUR
CH0475047939	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	–
CH0361013110	CHF	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 CHF
CH0361013086	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei werden insbesondere hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führende Unternehmen mit attraktiver Bewertung berücksichtigt, wobei die Auswahl aufgrund einer nach strengen Bewertungskriterien gemachten Fundamentalanalyse getroffen wird. Die Vorselektion der Qualitätsaktien erfolgt nach einem proprietär entwickelten quantitativen Screening. Der Anlagefonds investiert deshalb direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit.

Stammdaten zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Lars Konrad, Sandro Baumann
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Basler Kantonalbank, Basel

Fondsvolumen
42,46 Mio. CHF42,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,310 EUR +0,110 EUR · +0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 EUR · +0,07 %	156,310 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	156,310 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,19 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
17,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-12,59 %
3 Jahre
-24,98 %
5 Jahre
-33,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
156,20
3 Monate
156,20
1 Jahr
156,20
3 Jahre
156,20
5 Jahre
156,20
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,30
3 Monate
148,30
1 Jahr
122,10
3 Jahre
113,62
5 Jahre
87,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,40
3 Monate
151,96
1 Jahr
139,64
3 Jahre
134,50
5 Jahre
126,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,19 %	9,06 %	10,12 %	15,40 %	17,76 %	–
Maximaler Verlust	-1,59 %	-4,11 %	-12,59 %	-24,98 %	-33,25 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	156,20	156,20	156,20	156,20	156,20	–
Tiefstkurs (in EUR)	148,30	148,30	122,10	113,62	87,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	151,40	151,96	139,64	134,50	126,71	–

Performance-Kennzahlen zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,66 %
3 Monate
+3,59 %
1 Jahr
+16,36 %
3 Jahre
+22,24 %
5 Jahre
+45,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
-13,15 %
5 Jahre
-22,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,91 %
2023
+17,80 %
2022
-20,91 %
2021
+30,29 %
2020
-5,68 %
2019
+33,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,56 %
2 Jahre
+25,74 %
3 Jahre
+23,68 %
4 Jahre
+45,80 %
5 Jahre
+47,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,66 %	+3,59 %	+16,36 %	+22,24 %	+45,86 %	–
Relativer Return	+0,90 %	-1,65 %	-7,48 %	-13,15 %	-22,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,90 %	-0,55 %	-0,65 %	-0,39 %	-0,43 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,91 %	+17,80 %	-20,91 %	+30,29 %	-5,68 %	+33,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	+0,77 %	+0,48 %	+0,67 %	+0,46 %	–
Excess Return	+12,56 %	+25,74 %	+23,68 %	+45,80 %	+47,36 %	–

FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Fondsstrategie zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Stammdaten zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu FERI Sustainable Quality - X EUR ACC