Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,05 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,56 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 4,47 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,79 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 3,74 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,56 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,05 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,96 % |
Associated British Foods Aktie · WKN 920876 · ISIN GB0006731235 | 2,95 % |
Ryanair Aktie · WKN A1401Z · ISIN IE00BYTBXV33 | 2,71 % |
Summe: | 36,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in europäische Aktien und aktienbezogene Instrumente (bis zu 100 % seines Vermögens), auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente (bis zu 50 % seines Vermögens) an, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können. Dies beinhaltet drei Kernanlagestrategien. Die Long-Aktienstrategie besteht aus einem 'Long only''-Aktienportfolio europäischer Unternehmen, die als qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen eingeschätzt werden. Die marktneutrale Strategie besteht aus Long- und Short-Positionen in Aktien- oder Aktienindex-Futures bei europäischen Unternehmen. Der Investmentmanager wird Long-Positionen bei Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen bei Unternehmen hält, die er als unattraktiv erachtet. Die Cash-Allokationsstrategie umfasst auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzwechseln und Staatsanleihen, kurzfristigen Unternehmensanleihen, Commercial Papers, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Einlagenzertifikaten). Die größten zehn Beteiligungen machen möglicherweise 50 % oder mehr des Teilfonds aus, was zu einem angemessen konzentrierten Portfolio führt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,330 EUR +0,030 EUR · +0,29 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |