Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,47 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,10 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,25 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,07 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,52 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,05 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,44 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,28 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,66 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,36 % |
Summe: | 50,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,510 EUR -0,060 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |