Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,60 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,96 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,85 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,71 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,24 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,09 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 2,05 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,91 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,88 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 1,59 % |
Summe: | 26,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,798 PLN +0,077 PLN · +0,22 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,411 EUR +0,027 EUR · +0,32 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,136 USD +0,037 USD · +0,40 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |