Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 2,30 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 1,80 % |
Melco Resorts Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19JA7 · ISIN USG5975LAA47 | 1,60 % |
FS LUXEMB. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT64 · ISIN USL40756AE57 | 1,40 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 1,40 % |
SIERRAC.E.A. 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KSWC · ISIN USU8215LAA27 | 1,40 % |
AMBIPAR LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT82 · ISIN USL0183EAA30 | 1,30 % |
ACU PET.LUX. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K0Y6 · ISIN USL0R80QAA10 | 1,20 % |
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. DL-NOTES 2021(21/28) REG.S Anleihe · WKN A3KT83 · ISIN USP4R54KAA49 | 1,20 % |
3R LUX 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LT9N · ISIN USL9R621AA97 | 1,20 % |
Summe: | 14,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | 100,00 CHF |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,320 CHF -0,140 CHF · -0,14 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,641 EUR +0,236 EUR · +0,24 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,770 USD -0,510 USD · -0,47 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |