Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,508 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,675 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,652 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 9,04 % |
Nomura Real Estate Aktie · WKN A0LBDB · ISIN JP3762900003 | 6,46 % |
SINO LAND Aktie · WKN 866305 · ISIN HK0083000502 | 5,78 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 5,21 % |
NEXTDC LTD Aktie · WKN A1C9HQ · ISIN AU000000NXT8 | 4,98 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,61 % |
Swire Properties Aktie · WKN A1CXQA · ISIN HK0000063609 | 4,33 % |
CapitaLand Ascendas REIT Aktie · WKN 157700 · ISIN SG1M77906915 | 4,30 % |
Mirvac Group Aktie · WKN 924371 · ISIN AU000000MGR9 | 4,25 % |
KENEDIX OFFICE INV. CORP. Aktie · WKN A0ETHP · ISIN JP3046270009 | 4,24 % |
Summe: | 53,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik- Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlageverwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade- Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,380 USD -0,130 USD · -1,13 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,466 EUR -0,122 EUR · -1,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |