Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,090 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,032 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,095 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,38 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,59 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 3,40 % |
Swire Properties Aktie · WKN A1CXQA · ISIN HK0000063609 | 3,22 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,18 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,15 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,77 % |
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065 | 2,74 % |
VinaCapital Vietnam Opp.Fd Aktie · WKN A1428J · ISIN GG00BYXVT888 | 2,69 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 2,68 % |
Summe: | 34,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,00 % | Henderson | 600.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | Henderson | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | Henderson | 2.500,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | Henderson | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,53 % | Henderson | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,440 GBP -0,040 GBP · -0,62 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,562 EUR -0,055 EUR · -0,72 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |