Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 6,860 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 6,150 USD |
09.09.2021 Ausschüttend | 2,530 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 9,92 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 6,26 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 5,63 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 4,36 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 4,08 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,89 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,23 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,15 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,13 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 2,85 % |
Summe: | 46,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | onvista bank | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125,700 USD +0,600 USD · +0,48 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,667 EUR +0,776 EUR · +0,68 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |