Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,014 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,013 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,013 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CONN.FCO/US 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8HR · ISIN US20752TAA25 | 2,81 % |
PM GEN.PURCH 20/28 144A Anleihe · WKN A2821C · ISIN US69356MAA45 | 2,58 % |
CGG S.A. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KNPV · ISIN USF1704UAJ37 | 2,56 % |
Gol Finance S.A. DL-Notes 2020(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMCA · ISIN USL4441RAC09 | 2,17 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 2,15 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/61) Anleihe · WKN A3KLGR · ISIN US01609WBA99 | 2,13 % |
Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KMQP · ISIN USU5007TAB18 | 1,92 % |
Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S Anleihe · WKN A351UB · ISIN XS2623604233 | 1,91 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,90 % |
Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KNL8 · ISIN US724479AQ31 | 1,71 % |
Summe: | 21,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere aus aller Welt investiert. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), den 'Benchmarkindex', verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios, ist nicht daran gebunden, in die Bestandteile eines Index zu investieren, und wird die Unternehmen, Sektoren und das geografische Engagement der Fondspositionen nach eigenem Ermessen auswählen. Der Benchmarkindex wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,754 EUR +0,003 EUR · +0,41 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |