Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,00 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 5,24 % |
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719 | 3,45 % |
CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100 Aktie · WKN A3CR8U · ISIN INE00LO01017 | 3,10 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,83 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 2,80 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,77 % |
China State Construction International Aktie · WKN A0QZ93 · ISIN KYG216771363 | 2,76 % |
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 2,56 % |
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 2,52 % |
Summe: | 34,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,709 EUR +0,122 EUR · +1,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |