Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,83 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,49 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 3,22 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 3,01 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,78 % |
General Dynamics Aktie · WKN 851143 · ISIN US3695501086 | 2,69 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,49 % |
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,30 % |
Aon PLC A Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 2,13 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,09 % |
Summe: | 29,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,900 GBP +0,120 GBP · +0,39 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 36,085 EUR +0,200 EUR · +0,56 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |