Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,44 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,02 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,45 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,61 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,59 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,92 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 4,86 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,85 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,28 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,16 % |
Summe: | 56,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,860 USD +0,542 USD · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,726 EUR +0,613 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |