Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 6,41 % |
DocMorris (ehem. Zur Rose) Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283 | 5,25 % |
SBM Offshore Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618 | 4,63 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,48 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,34 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 4,24 % |
Robeco Indian Equities - F EUR ACC Fonds · WKN A3CXHG · ISIN LU0971565493 | 4,05 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,91 % |
Proximus Aktie · WKN A0B9FU · ISIN BE0003810273 | 3,90 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84 | 3,82 % |
Summe: | 45,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,740 EUR -0,090 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 117,404 EUR +0,677 EUR · +0,58 % 10.05.2024, 22:01:54 · unbekannt |