Aktienfonds • Aktien Japan

Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

WKN: A3EXGG
A3EXGG

ISIN: FR0013392073
FR0013392073

Emittent: OFI Asset Management

WKN: A3EXGG
A3EXGG

Emittent: OFI Asset Management

ISIN: FR0013392073
FR0013392073

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

190,020 EUR

-0,780 EUR-0,41 %

Geld

190,020 EUR

Brief

190,020 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	6,01 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	3,58 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,16 %
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006	2,86 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	2,70 %
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	2,61 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	2,50 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	2,26 %
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007	2,02 %
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006	1,84 %
Summe:	29,54 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0013392073 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,30 %	nein	–
FR0013392065	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,30 %	nein	–
FR001400K3S7	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
FR001400K3T5	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
FR001400K3U3	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	–
FR001400K3V1	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,90 %	nein	–
FR0010247072	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,50 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Der Investmentfonds zielt darauf ab, die finanziellen Möglichkeiten der japanischen Wirtschaft zu nutzen und dem Anleger eine Performance im Zusammenhang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes über die empfohlene Anlagedauer von fünf Jahren und unter Anwendung eines GRI-Filters zu bieten. Die Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Portfoliowerte erfolgt auf Ermessensbasis. Das Portfolio des Investmentfonds wird mit 60 % bis 100 % seines Nettovermögens am japanischen Aktienmarkt und mit bis zu 10 % in anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, angelegt. Der Rest des Portfolios wird mit 0 % bis 40 % des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert, die auf dem japanischen Markt ausgegeben werden, und mit bis zu 10 % in Wertpapiere anderer Länder, einschließlich Schwellenländer.

Stammdaten zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

KVG
OFI Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-François Chambon, Julien Rolland
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Société Générale S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	190,020 EUR -0,780 EUR · -0,41 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,780 EUR · -0,41 %	190,020 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	190,020 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
18,30 %
3 Monate
15,80 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,83 %
3 Monate
-6,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
193,82
3 Monate
196,36
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
184,45
3 Monate
176,17
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
190,10
3 Monate
187,65
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,30 %	15,80 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,83 %	-6,07 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	193,82	196,36	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	184,45	176,17	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	190,10	187,65	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+8,30 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,68 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+8,30 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,42 %	+2,27 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+0,75 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,68 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Fondsstrategie zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Stammdaten zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest ISR Actions Japon - AH EUR ACC H