Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

WKN: A2DQ3G
A2DQ3G

ISIN: LU1605734737
LU1605734737

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2DQ3G
A2DQ3G

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1605734737
LU1605734737

07.05.2024, 08:00:00 •

9,164 EUR

+0,029 EUR+0,31 %

Geld

9,164 EUR

Brief

9,164 EUR

Fondsvolumen

160,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.11.2022 Ausschüttend	0,050 USD
26.11.2021 Ausschüttend	0,060 USD
27.11.2019 Ausschüttend	0,110 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,47 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	7,20 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,57 %
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040	2,86 %
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012	2,60 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,57 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,28 %
PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1	2,16 %
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036	2,02 %
Cemex B. de C.V. ADR Aktie · WKN 925905 · ISIN US1512908898	2,02 %
Summe:	37,75 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1605734737 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605736948	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1605734497	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1605737169	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605735890	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605734653	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605735973	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605736195	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1605734810	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1605734901	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1605737672	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605736435	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1605735031	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,09 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992090198	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992090354	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992114980	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992114808	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen.

Stammdaten zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
American Century Investments
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
160,84 Mio. USD149,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Juni 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,851 USD +0,015 USD · +0,15 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 USD · +0,15 %	9,851 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,851 USD 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,164 EUR +0,029 EUR · +0,31 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,31 %	9,164 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,164 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
15,95 %
3 Monate
12,31 %
1 Jahr
13,25 %
3 Jahre
16,65 %
5 Jahre
18,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-6,08 %
1 Jahr
-13,17 %
3 Jahre
-43,94 %
5 Jahre
-47,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,84
3 Monate
9,84
1 Jahr
9,84
3 Jahre
13,92
5 Jahre
14,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,24
3 Monate
9,12
1 Jahr
8,18
3 Jahre
7,77
5 Jahre
7,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,60
3 Monate
9,53
1 Jahr
9,00
3 Jahre
10,15
5 Jahre
10,41
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,95 %	12,31 %	13,25 %	16,65 %	18,65 %	–
Maximaler Verlust	-6,08 %	-6,08 %	-13,17 %	-43,94 %	-47,60 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	44,44 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,84	9,84	9,84	13,92	14,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,24	9,12	8,18	7,77	7,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,60	9,53	9,00	10,15	10,41	–

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+6,23 %
1 Jahr
+14,71 %
3 Jahre
-17,48 %
5 Jahre
+7,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-15,25 %
5 Jahre
-11,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,45 %
2023
+1,43 %
2022
-23,87 %
2021
+0,79 %
2020
+15,49 %
2019
+24,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,53 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-25,01 %
4 Jahre
+12,09 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,08 %	+6,23 %	+14,71 %	-17,48 %	+7,40 %	–
Relativer Return	-1,50 %	-1,64 %	-0,46 %	-15,25 %	-11,26 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,50 %	-0,55 %	-0,04 %	-0,46 %	-0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,45 %	+1,43 %	-23,87 %	+0,79 %	+15,49 %	+24,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,02 %	-0,56 %	+0,17 %	+0,02 %	–
Excess Return	+8,53 %	+0,51 %	-25,01 %	+12,09 %	+2,01 %	–

PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Fondsstrategie zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Stammdaten zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge American Century Emerging Markets Equity - MD USD DIS