Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,47 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,20 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,57 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 2,86 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,60 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,57 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,28 % |
PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1 | 2,16 % |
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036 | 2,02 % |
Cemex B. de C.V. ADR Aktie · WKN 925905 · ISIN US1512908898 | 2,02 % |
Summe: | 37,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,587 USD +0,014 USD · +0,15 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,919 EUR +0,028 EUR · +0,31 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |