Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,210 GBP |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,180 GBP |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,150 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 5,95 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,51 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 4,36 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 4,34 % |
PEARSON Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 4,27 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 4,00 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,77 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 3,70 % |
Aviva Aktie · WKN A3DJ6W · ISIN GB00BPQY8M80 | 3,64 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,59 % |
Summe: | 42,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 EUR |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI UK All Cap Net Total Return (die 'Benchmark') wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiergewichtungen und die Sektorallokation können erheblich von der Benchmark abweichen. Daraus ergibt sich ein relativ konzentriertes Portfolio, das Aktien von 35 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich ihren Sitz haben, notiert sind oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,338 GBP -0,049 GBP · -0,40 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,446 EUR -0,019 EUR · -0,13 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |