Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,46 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,91 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,14 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,05 % |
FED HOME LN DISCOUNT NT 00.0000 04/01/2024 | 6,20 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,26 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,52 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,39 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,31 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,90 % |
Summe: | 59,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 6,25 % | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts), Optionsscheine, wandelbare Aktien oder Vorzugsaktien, die von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung emittiert werden, wobei der Schwerpunkt auf Wachstumsaktien liegt. Wachstumsaktien werden von Unternehmen emittiert, bei denen ein schnelleres Gewinnwachstum als bei ähnlichen Unternehmen erwartet wird, und deren Unternehmenswachstum und andere Merkmale zu einem Steigen des Aktienkurses führen können. Der Fonds wird in Bezug auf den Russell 1000 Growth Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nichtamerikanische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere und/oder in Wertpapiere von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung (Nebenwerte) investieren. Der Teilfonds kann liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten. Der Teilfonds kann auch zu Absicherungszwecken in Schuldtitel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,270 USD +0,050 USD · +0,33 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,163 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |