Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 1,555 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,062 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,417 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,150 EUR -0,020 EUR · -0,07 % 17.05.2024, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,021 EUR -0,069 EUR · -0,25 % 17.05.2024, 08:13:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 29,689 USD -0,020 USD · -0,07 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 27,304 EUR -0,024 EUR · -0,09 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |