Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,70 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 5,37 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,20 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 4,25 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,66 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,39 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,14 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 3,03 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,74 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,40 % |
Summe: | 40,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 50,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums ohne Japan nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus dem Pazifikraum ohne Japan. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESG-Screening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,227 USD +0,367 USD · +2,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,852 EUR +0,261 EUR · +1,68 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |