Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 7,82 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 6,76 % |
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 6,20 % |
Dundee Precious Metals Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096 | 5,85 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,98 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 2,98 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,95 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,87 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 2,87 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,86 % |
Summe: | 44,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds investiert in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen rechenbaren inneren Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. In der Regel sind dies Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen. Eine antizyklische Quotensteuerung findet sowohl auf Gesamtfondsebene als auch auf Ebene der Einzeltitel statt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,250 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |