Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,650 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,480 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,190 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,09 % |
APPLE INC | 5,65 % |
NVIDIA CORP | 5,06 % |
AMAZON.COM INC | 3,74 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,42 % |
ALPHABET INC CL A | 2,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,74 % |
ALPHABET INC CL C | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | 1,41 % |
BROADCOM INC | 1,32 % |
Summe: | 32,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – | |
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 171,277 GBP +0,966 GBP · +0,57 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 200,149 EUR +0,741 EUR · +0,37 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 172,980 GBP +2,700 GBP · +1,59 % gestern, 17:35:09 · unbekannt |