Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 1,047 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 1,021 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,992 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,61 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,56 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,44 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,06 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,03 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,70 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,69 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,69 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,48 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,42 % |
Summe: | 19,68 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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98,390 EUR +0,170 EUR · +0,17 % heute, 09:21:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 98,020 EUR +0,540 EUR · +0,55 % 10.05.2024, 19:30:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,470 EUR +0,110 EUR · +0,11 % heute, 09:04:18 · 30 Stk. |