Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,176 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,189 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,186 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,53 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,59 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,72 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,29 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,89 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,76 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,49 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,39 % |
Summe: | 40,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,040 EUR +0,060 EUR · +0,18 % heute, 10:30:36 · 0 Stk. | ||||||
33,030 EUR +0,105 EUR · +0,32 % heute, 10:35:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,040 EUR +0,160 EUR · +0,49 % heute, 09:20:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,045 EUR +0,070 EUR · +0,21 % heute, 09:44:05 · 5 Stk. |