Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,097 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 5,04 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,77 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,66 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,91 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,19 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,98 % |
Tryg A/S Aktie · WKN A14S5W · ISIN DK0060636678 | 2,84 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 2,84 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 2,77 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,70 % |
Summe: | 35,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung in Europa haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,470 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |