Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,87 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,52 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,32 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,25 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,08 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,94 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,94 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,88 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,61 % |
Summe: | 24,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco QI US Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem erwarteten Verlustrisiko eine gleichwertige oder bessere Rendite zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 248,000 EUR -2,620 EUR · -1,05 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 249,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.05.2024, 08:21:52 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 249,001 EUR -0,528 EUR · -0,21 % 24.05.2024, 21:47:13 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 247,743 EUR -1,176 EUR · -0,47 % 24.05.2024, 21:59:47 · unbekannt |