Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 3,14 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 3,12 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,88 % |
Stanley Black & Decker Aktie · WKN A1CTQA · ISIN US8545021011 | 2,69 % |
Tesco PLC Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 2,64 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 2,54 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 2,53 % |
Dentsu Group Aktie · WKN 763961 · ISIN JP3551520004 | 2,49 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,35 % |
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820 | 2,33 % |
Summe: | 26,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,436 USD +0,038 USD · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,135 EUR +0,054 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |