Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,00 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,79 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,73 % |
CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Z2J · ISIN XS1391086987 | 0,69 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 0,68 % |
Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KR45 · ISIN XS2351032227 | 0,67 % |
Euronet Worldwide Inc. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2Q5 · ISIN XS2001315766 | 0,65 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 0,55 % |
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) Anleihe · WKN A3KV1A · ISIN AT0000A2STV4 | 0,55 % |
Summe: | 7,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
22,358 EUR -0,124 EUR · -0,55 % 31.05.2024, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
22,223 EUR +0,290 EUR · +1,32 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,467 EUR -0,004 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 22,440 EUR -0,100 EUR · -0,44 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |